วิเคราะห์ราคาทองวันนี้ ส่องทิศทางทองคำโลก

ข้อมูลจากรายงานเศรษฐกิจล่าสุดและบทวิเคราะห์จากฮั่วเซ่งเฮง ระบุว่า ราคาทองคำในตลาดโลกเริ่มมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น สรุปประเด็นสำคัญที่กระทบต่อราคาทองคำได้ดังนี้

ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ฟื้นตัวต่อเนื่องสู่ระดับ 100.49 หน่วย กดดันราคาทองคำให้ปรับฐานลง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Bond Yield) อายุ 10 ปี พุ่งสูงขึ้นแตะระดับ 4.28%
ราคาทองวันนี้ เปิดตลาดปรับลดลงทันที 300 บาท ตามทิศทางตลาดโลกที่ทดสอบแนวรับสำคัญ
กองทุน SPDR รายงานการขายทองคำออกมา 1.76 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา เหลือถือครองสุทธิ 1,071.57 ตัน

ปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาทองคำโลก

สถานการณ์ราคาทองคำในขณะนี้ได้รับแรงกดดันรอบด้าน โดยเฉพาะการฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 4 หลังจากตัวเลขดัชนีการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ออกมาตามที่ตลาดคาดการณ์ แต่นักลงทุนยังคงกังวลกับตัวเลข GDP สหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาต่ำกว่าคาด ซึ่งสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่อาจชะลอตัวลงในระยะยาว

ในฟากของนโยบายต่างประเทศ ท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ต่อสถานการณ์ในอิหร่าน กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ตลาดพลังงานและทองคำผันผวน การออกมาประกาศถึงแสนยานุภาพทางทหารและการขู่โจมตีครั้งใหญ่ ทำให้นักลงทุนต้องเฝ้าระวังว่าสงครามจะขยายวงกว้างหรือไม่ ซึ่งหากสถานการณ์บานปลาย ทองคำอาจกลับมาได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง

สำหรับการเคลื่อนไหวของกองทุนทองคำรายใหญ่ของโลกอย่าง SPDR ที่มีการเทขายทองคำออกมาต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันเริ่มมีการปรับพอร์ตเพื่อรับมือกับความผันผวนของดอกเบี้ยและนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาทองคำไทยในวันนี้มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อหากหลุดแนวรับสำคัญ

กลยุทธ์การลงทุนและแนวรับแนวต้านราคาทองวันนี้

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาทองคำโลกได้ลงมาทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 4,970 ดอลลาร์ และ 4,940 ดอลลาร์ ตามลำดับ นักลงทุนควรใช้จังหวะนี้ในการประเมินสถานการณ์ หากราคาสามารถยืนเหนือ 4,940 ดอลลาร์ได้ มีโอกาสที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 5,055 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่อาจเกิดการย่อตัวลงอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม หากราคาทองคำหลุดแนวรับ 4,940 ดอลลาร์ลงไป จะถือเป็นสัญญาณของการปรับฐานลงต่อเนื่องในระยะสั้น แนะนำให้ติดตามตัวเลขดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์กที่จะประกาศในช่วงค่ำวันนี้เวลา 19.30 น. เพราะจะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางถัดไปของค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาทองคำแท่งในประเทศ

สรุปภาพรวมราคาทองคำ

ราคาทองคำอยู่ในช่วงเผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าและแรงขายจากกองทุน SPDR โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,940 ดอลลาร์ หากยืนอยู่มีลุ้นรีบาวด์ไปที่ 5,055 ดอลลาร์ แต่ควรระวังความผันผวนจากประเด็นสงครามในตะวันออกกลางที่อาจพลิกสถานการณ์ได้ทุกเมื่อ