วิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ แนวโน้มพุ่งแตะ $6,000 รับข่าวลบสหรัฐฯ

ข้อมูลล่าสุดจากสำนักข่าวรอยเตอร์และรายงานเศรษฐกิจโลกยืนยันว่า ราคาทองคำกำลังได้รับปัจจัยบวกอย่างรุนแรงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ และการอ่อนค่าของดอลลาร์ที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 สู่ระดับ 95.97 หน่วย สรุปประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ดังนี้

• ความเสี่ยง Shutdown: สหรัฐฯ เสี่ยงเผชิญสภาวะปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วน (Partial Government Shutdown) ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคมนี้ หลังการเจรจางบประมาณในสภาคองเกรสหยุดชะงัก
• เหตุการณ์ความไม่สงบ: การประท้วงรุนแรงในรัฐมินนิโซตาจากเหตุเจ้าหน้าที่ยิงพยาบาลวิชาชีพเสียชีวิต กลายเป็นชนวนเหตุทางการเมืองที่กดดันรัฐบาลปัจจุบัน
• เป้าหมายราคาสูงสุด: ธนาคารดอยซ์แบงก์ (Deutsche Bank) และโซซิเอเต้ เจเนอราล (Societe Generale) ปรับคาดการณ์ว่าราคาทองคำมีโอกาสพุ่งแตะ $6,000 ภายในปีนี้
• แรงซื้อสถาบัน: กองทุน SPDR Gold Shares เดินหน้าเก็บทองคำเพิ่ม 0.85 ตัน รวมถือครองสุทธิ 1,087.38 ตัน สะท้อนความเชื่อมั่นในระยะยาว

ปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำและจุดเปลี่ยนสำคัญที่ต้องจับตา

สถานการณ์ราคาทองคำในปัจจุบันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดเพียงอย่างเดียว แต่มีประเด็นเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการลงนามข้อตกลงการค้าระหว่างอินเดียและสหภาพยุโรป (EU) ที่มีการลดภาษีนำเข้ารถยนต์ เครื่องจักร และอัญมณีขนานใหญ่ เพื่อลดการพึ่งพาและคานอำนาจทางการค้ากับสหรัฐฯ พฤติกรรมนี้ส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์ดอลลาร์ไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำมากขึ้น

ในคืนนี้เวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ตลาดทั่วโลกกำลังจับจ้องไปที่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งผลการประชุมจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของอัตราดอกเบี้ยและบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ หากไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวของดอลลาร์ ทองคำจะยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนระดับสถาบันและรายย่อยทั่วโลก

สำหรับกลยุทธ์การเทรดในระยะสั้นและระยะกลาง จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคพบว่าราคาได้ทดสอบแนวรับสำคัญและสามารถยืนระยะได้แข็งแกร่ง ทำให้ภาพรวมยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นอย่างชัดเจน การย่อตัวที่เกิดขึ้นในบางช่วงถือเป็นโอกาสในการสะสมพลังเพื่อขยับขึ้นไปทดสอบระดับราคาใหม่ที่สูงกว่าเดิม

ตารางสรุปแนวรับ-แนวต้าน เพื่อการตัดสินใจ

บทสรุปการลงทุน

ภาพรวมราคาทองคำโลกยังคงมีแนวโน้มขยับขึ้นต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนหลักจากวิกฤตงบประมาณของสหรัฐฯ และการอ่อนค่าของดอลลาร์ นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับระดับราคา 5,160 ดอลลาร์ หากไม่หลุดจากจุดนี้มีโอกาสสูงที่จะขึ้นไปแตะ 5,200 และ 5,250 ดอลลาร์ตามลำดับ อย่างไรก็ตามควรติดตามผลการประชุม FOMC ในคืนนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นกะทันหัน

Q&A คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับราคาทองคำ

ราคาทองคำจะขึ้นไปถึง 6,000 ดอลลาร์จริงไหม? นักวิเคราะห์จากธนาคารชั้นนำอย่างดอยซ์แบงก์มองว่าเป็นไปได้ภายในปี 2026 เนื่องจากปัจจัยหนุนทั้งเรื่องการเมืองสหรัฐฯ และความต้องการทองคำจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อคานอำนาจดอลลาร์

ถ้าสหรัฐฯ เกิด Government Shutdown จะส่งผลกับทองคำอย่างไร? โดยปกติแล้วความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในสหรัฐฯ จะทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ซึ่งส่งผลบวกโดยตรงต่อราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ทำให้ราคามักจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

ควรเข้าซื้อทองคำตอนนี้หรือรอย่อตัวก่อนดี? ปัจจุบันทองคำมีแนวรับแข็งแกร่งที่ 5,160 ดอลลาร์ หากราคาทรงตัวเหนือระดับนี้ได้ถือเป็นจุดสะสมที่น่าสนใจ แต่ควรระวังหากราคาหลุด 5,100 ดอลลาร์ เพราะอาจเป็นการส่งสัญญาณการปรับฐานใหญ่