ข้อมูลจากฮั่วเซ่งเฮง รายงานสถานการณ์ตลาดทองคำโลกที่มีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญจากดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ที่ทรงตัวระดับ 99.14 หน่วย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ระดับ 4.36% ซึ่งเป็นผลมาจากตัวเลขดัชนี PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ ประเด็นสำคัญที่กระทบต่อราคาทองคำมีดังนี้
- แนวโน้มราคาทองคำ มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 4,600 และ 4,700 ดอลลาร์ หลังจากสามารถยืนเหนือแนวรับ 4,470 ดอลลาร์ได้อย่างแข็งแกร่ง
- ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ทวีความรุนแรงขึ้นจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนในพื้นที่ซาอุดีอาระเบียและคูเวต ส่งผลให้นักลงทุนเข้าถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น
- กองทุนทองคำโลก SPDR เริ่มกลับเข้าซื้อทองคำเพิ่ม 0.29 ตัน ทำให้ปัจจุบันถือครองสุทธิรวม 1,052.99 ตัน
- ตัวเลขเศรษฐกิจ ต้องติดตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.พ. ของอังกฤษในช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อความผันผวนของค่าเงินและราคาทองคำ
ปัจจัยหนุนราคาทองคำและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องจับตา
สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่ซาอุดีอาระเบียพร้อมตอบโต้อิหร่านทันทีหากระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายจากการโจมตี แม้จะมีความพยายามในการเจรจาความร่วมมือในภูมิภาคระหว่างอิหร่านและปากีสถาน แต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยบวกที่หนุนให้ราคาทองคำรักษาฐานรากได้มั่นคง
ในฝั่งนโยบายการเงิน ตลาด CME FedWatch เริ่มให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 9.3% ว่าเฟดอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนทองคำต้องระมัดระวัง เพราะหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาแข็งแกร่งเกินคาด อาจเกิดแรงเทขายทำกำไรได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่หลุดแนวรับสำคัญ การย่อตัวลงจะมองว่าเป็นเพียงการปรับฐานเพื่อสะสมกำลัง
สำหรับการวางแผนลงทุนในระยะนี้ การที่ราคาทองคำโลกยืนเหนือ 4,470 ดอลลาร์ได้ ถือเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจน นักลงทุนควรจับตาแนวต้านที่ 4,600 ดอลลาร์เป็นด่านแรก หากผ่านไปได้เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 4,700 ดอลลาร์ แต่ในทางกลับกันหากราคาพลิกกลับมาหลุดแนวรับ 4,400 ดอลลาร์ จะถือเป็นสัญญาณอันตรายที่ทองคำอาจเข้าสู่ช่วงปรับฐานลงอย่างต่อเนื่อง
สรุปกลยุทธ์การลงทุนทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำอยู่ในช่วงพยายามสร้าง New High โดยมีแรงหนุนจากทั้งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงและสงครามในตะวันออกกลางที่ขยายวงกว้าง แนะนำให้ติดตามแนวรับ 4,470 ดอลลาร์อย่างใกล้ชิด หากยืนระยะได้มีโอกาสไปต่อที่ 4,600-4,700 ดอลลาร์ แต่ควรแบ่งกำไรบางส่วนออกมาเมื่อถึงแนวต้านสำคัญ
About the Author
