บทวิเคราะห์จากฮั่วเซ่งเฮงชี้ให้เห็นว่า ราคาทองคำโลกมีทิศทางปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญ หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณยอมรับความเสี่ยงด้านตลาดแรงงานที่อาจทำให้ต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไป โดยมีปัจจัยหนุนและแรงกดดันที่ต้องจับตามองดังนี้
- Fed Sentiment: ตลาดคาดการณ์โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยลดลงเหลือเพียง 2.6% หลังถ้อยแถลงของพาวเวลที่กังวลเรื่องตลาดแรงงาน
- Geopolitical Risk: สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านพุ่งสูงขึ้น หลังทรัมป์ขู่ถล่มแหล่งพลังงานอิหร่านหากไม่บรรลุข้อตกลงหยุดยิง
- Technical Levels: ทองโลกมีแนวรับสำคัญที่ $4,500 และมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ $4,580 – $4,600
- SPDR Action: กองทุนทองคำโลก SPDR มีการขายออกมา 6.57 ตัน สะท้อนการปรับพอร์ตในช่วงราคาผันผวน
เจาะลึกปัจจัยหนุนราคาทองคำและทิศทางตลาดโลก
ราคาทองคำโลกเผชิญกับสภาวะผันผวนจากการคัดง้างกันของปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ แม้ดัชนีดอลลาร์ (DXY) จะแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 100.49 หน่วย และบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ทรงตัวที่ 4.35% ซึ่งตามปกติจะเป็นแรงกดดันทองคำ แต่ความกังวลเรื่องสงครามในตะวันออกกลางที่อาจขยายวงกว้าง หลังจากอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐฯ กลายเป็นแรงขับเคลื่อนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ที่สำคัญกว่าในขณะนี้
นอกจากนี้ ตลาดกำลังรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญในคืนนี้ ทั้งตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTS) และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค รวมถึงการแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดที่จะช่วยตอกย้ำทิศทางดอกเบี้ยในอนาคต หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแย่กว่าคาด จะยิ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ทองคำทะยานขึ้นไปทดสอบแนวต้านระดับสูงได้ง่ายขึ้น
สำหรับการเคลื่อนไหวทางเทคนิค ทองโลกได้ลงไปทดสอบแนวรับ $4,500 แล้วสามารถยืนระยะได้ จึงประเมินว่าอยู่ในช่วงการฟื้นตัวเพื่อสะสมพลังไปสู่ระดับ $4,600 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรระวังแรงเทขายหากราคาไม่สามารถฝ่าด่านแนวต้านสำคัญไปได้ หรือหากหลุดแนวรับถัดไปที่ $4,420 อาจเข้าสู่ช่วงปรับฐานใหญ่
กลยุทธ์การลงทุนทองคำแท่ง 96.5% และทองโลก
จากภาพรวมตลาดที่ทองคำอยู่ในระยะปรับตัวขึ้น ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ “ย่อซื้อ-ดีดขาย” ตามกรอบแนวรับแนวต้านเพื่อให้สอดคล้องกับความผันผวนของค่าเงินบาทที่เริ่มทรงตัว
ทองคำโลก (Gold Spot): แนะนำทยอยซื้อสะสมเมื่อราคาลงมาทดสอบแนวรับ $4,500 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ $4,580 และ $4,600 แต่หากราคาร่วงหลุด $4,420 ควรขายตัดขาดทุนทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ทองคำแท่งในประเทศ: ประเมินแนวรับไว้ที่ 70,100 และ 69,300 บาท ส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 70,900 และ 71,100 บาท แนะนำให้ทยอยขายทำกำไรเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้าน เนื่องจากราคาในประเทศได้รับอานิสงส์จากการปรับตัวขึ้นของทองโลกอย่างชัดเจน
สรุปกลยุทธ์การลงทุนทองคำ
ราคาทองคำมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในระยะสั้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และท่าทีของเฟด นักลงทุนควรจับตาแนวต้านที่ $4,600 และ 71,100 บาท เป็นจุดตัดสินใจสำคัญ พร้อมทั้งติดตามตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ คืนนี้ที่จะส่งผลต่อความผันผวนของราคาโดยตรง
About the Author
