วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำวันนี้ ฮั่วเซ่งเฮง ชี้ช่องจุดซื้อสะสมกำไร

ข้อมูลจากเว็บไซต์ ฮั่วเซ่งเฮง (Huasengheng) รายงานภาพรวมตลาดทองคำโลกว่ายังอยู่ในช่วงการปรับฐานและทรงตัวเพื่อรอกระแสข่าวใหม่ โดยมีประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทองคำดังนี้

ราคาทองคำโลก มีแนวโน้มเคลื่อนไหวทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 4,706 ดอลลาร์
กองทุน SPDR รายงานการเข้าซื้อทองคำเพิ่ม 3.43 ตัน ดันยอดถือครองรวมพุ่งสู่ 1,054.42 ตัน
อัตราดอกเบี้ย ตลาด CME FedWatch คาดการณ์ว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยสูงถึง 98.4% ในการประชุมครั้งหน้า
สถานการณ์โลก ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และการสังหารหัวหน้าหน่วยข่าวกรอง IRGC เป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

เจาะลึกปัจจัยกดดันและแรงหนุน แนวโน้มราคาทองคำ ในตลาดโลก

สถานการณ์ในตะวันออกกลางกำลังเป็นจุดสนใจหลักหลังจากมีรายงานการสังหารบุคคลสำคัญในหน่วยข่าวกรองอิหร่าน ซึ่งกระตุ้นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่านให้ทวีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันตลาดยังคงเฝ้าระวังเส้นตายการเจรจาหยุดยิงที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งปัจจุบันทรงตัวอยู่ที่ระดับ 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากการเจรจาไม่เป็นผล ราคาทองคำอาจได้รับแรงหนุนจากสภาวะสงครามที่ยืดเยื้อ

ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ยังคงทรงตัวแข็งแกร่งที่ระดับ 99.98 หน่วย เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ระดับ 4.33% ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวจำกัดการปรับตัวขึ้นของทองคำในระยะสั้น ทำให้นักลงทุนบางส่วนเลือกที่จะชะลอการเข้าซื้อเพื่อรอผลการประกาศตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ในช่วงค่ำวันนี้ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

สำหรับการขยับตัวของเม็ดเงินลงทุน กองทุนทองคำรายใหญ่ของโลกอย่าง SPDR เริ่มกลับมาสะสมทองคำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในระยะกลางว่าทองคำยังมีโอกาสไปต่อ แม้ว่าในระยะสั้นราคาจะมีการย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 4,625 และ 4,600 ดอลลาร์ก็ตาม หากราคายังสามารถยืนเหนือระดับ 4,600 ดอลลาร์ได้ ภาพรวมการขึ้นจะยังคงไม่เสียทรง

ระดับราคา	แนวรับ (ดอลลาร์)	แนวต้าน (ดอลลาร์)
ระดับที่ 1	4,625	4,706
ระดับที่ 2	4,600	4,735

กลยุทธ์การลงทุนทองคำในจังหวะปรับฐาน

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค พบว่า ราคาทองคำโลกกำลังทดสอบแรงซื้อในกรอบแนวรับ 4,600 – 4,625 ดอลลาร์ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสะสมทองคำ แนะนำให้พิจารณาเข้าซื้อที่ระดับ 4,625 ดอลลาร์ โดยวางเป้าหมายทำกำไรไว้ที่แนวต้านแรก 4,706 ดอลลาร์ และแนวต้านถัดไปที่ 4,735 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง หากราคาหลุดแนวรับสำคัญที่ 4,600 ดอลลาร์ลงไป อาจเกิดการแรงเทขายต่อเนื่องเพื่อปรับฐานใหญ่ จึงควรตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ไว้ที่ระดับดังกล่าวเพื่อรักษาเงินทุนในพอร์ต

สรุปภาพรวมตลาดทองคำ

แนวโน้มราคาทองคำในขณะนี้แม้จะอยู่ในช่วงพักตัว แต่ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการถือครองทองคำของกองทุนรายใหญ่ยังคงเป็นแรงหนุนหลัก โดยมีจุดตัดสินใจสำคัญอยู่ที่แนวรับ 4,625 ดอลลาร์ หากยืนได้แข็งแกร่งมีโอกาสกลับไปทดสอบแนวต้าน 4,706 ดอลลาร์ได้ไม่ยาก